Для України

Короткий опис конфігурації

1. Початок роботи
Довідники:
'Контрагенти' - ініціалізація контрагентів підприємства
'Номенклатура' - ініціалізація ОЗ і ТМЦ підприємства
'Склади' - ініціалізація місць зберігання ОЗ та ТМЦ підприємства
Документи:
Ініціалізація даних компанії [60] - введення основних параметрів підприємства
Імпорт з CSV [62] - імпорт даних контрагентів, товарно-матеріальних цінностей, інвентарних об'єктів, залишків за рахунками балансу з файлів, представлених в заданому Excel-форматі
Введення залишків для рахунків без аналітики [0] - введення початкових сальдо для рахунків без аналітичного обліку
Особова картка співробітника [460] - ініціалізація співробітників підприємства
Введення залишку для рахунку з аналітикою [1] - введення початкових сальдо для рахунків з аналітичним обліком (без залишків по ОЗ та ТМЦ)
Введення залишку по рахунку з кількісним урахуванням [2] - введення початкових сальдо по ОЗ і ТМЦ і об'єктів зберігання з ініціалізацією балансових залишків
Інвентарна картка [370] - ініціалізація ОЗ, НА, ДНМА підприємства
Акт введення ОЗ [373] - ініціалізація первинної вартості і накопиченої амортизації ОЗ
Модуль ОЗВ і супутні звіти - контроль розкиду залишків

2. Операційна робота

2.1. Банк
Довідники:
'Розрахункові рахунки підприємства' - ведення розрахункових рахунків підприємства
'Курси валют' - ведення курсів валют, автоматичне оновлення з сайту НБУ
Модуль Імпорт виписок банку - автоматичне формування виписок з ПО Клієнт-банк
Документи:
Виписка банку (витрата) [20] - операції по витраті ДС з розрахункових рахунків
Виписка банку (прихід) [21] - операції по приходу ДС на розрахункові рахунки
Купівля валюти [24] - операції з купівлі валюти
Продаж валюти [25] - операції з продажу валюти
Кредитний договір [31] - реєстрація умов надання кредиту
Звіти розділу "Банк":
Відомість по розрахунковому рахунку [22] - оборот ДС на розрахунковому рахунку за період
Реєстр виписок банку (витрата) [28] - витрати ДС на розрахункових рахунках за період
Реєстр виписок банку (прихід) [29] - парафії ДС на розрахункових рахунках за період
Рух грошових коштів (по днях) [33] - зміна залишків ДС на розрахункових рахунках по днях проведення операцій

2.2. Каса
Довідник 'Касові книги' - ведення касових книг підприємства
Документи:
Прибутковий касовий ордер [310] - прихід готівки ДС
Видатковий касовий ордер [311] - витрата готівки ДС (крім видачі ЗП з каси)
Касовий лист [312] - операції по приходу і витраті готівки ДС за заданий день
Авансовий звіт [319] - звіт про використання готівки ДС, виданих співробітникові
Чек ЕККА [200] - копія фіскального чека (квитанції) з можливістю відправки чека на фіскальний принтер
Звіти розділу "Каса":
Відомість по касі [320] - операції по приходу і витраті готівки ДС за період в розрізі контрагентів
Відомість доходів і витрат [322] - операції по приходу і витраті готівки ДС за період з документами і призначень платежів
Відомість розрахунків з співробітником [321] - операції з розрахунків за авансами (372-й рахунок) за період
Реєстр авансових звітів [324] - реєстр авансових звітів за період

2.3. Кадровий облік
Довідники:
'Види посад' - ведення посад (професій) на підприємстві
'Підрозділи підприємства' - ведення структури підрозділів підприємства
'Категорія працівника' - ведення категорій співробітників (Службовці, Робочі і т. П.)
Документи:
Особова картка співробітника [460] - реєстрація даних співробітників підприємства
Наказ про прийом на роботу [461] - прийом співробітника на роботу
Наказ про переміщення [462] - переклад співробітника по підрозділах підприємства, зміна посади або окладу
Наказ про звільнення [463] - звільнення співробітника
Звіти розділу "Кадри":
Список співробітників [472] - список співробітників підприємства або підрозділу на задану дату
Вибірка по року/місяцю народження [471] - дні народження співробітників

2.4. Зарплата
Довідники:
'Категорії для віднесення витрат' - визначає балансовий рахунок для віднесення витрат на ЗП співробітників за замовчуванням
'Святкові і особливі дні' - визначає святкові та передсвяткові дні, дні перенесення робочого часу
'Індекси інфляції' - індекси інфляції в державі, ведеться в конфігурації і автоматично тиражується клієнтам
Документи:
Лікарняний лист [506] - реєстрація лікарняного листа і розрахунок компенсації за рахунок підприємства і ФСС
Відпускної лист [505] - реєстрація відпустки співробітника
Відрядження [522] - облік і розрахунок відряджень співробітників
Табель обліку робочого часу [501] - автоматичне формування табеля за даними відпусток, лікарняних, відряджень, графіка роботи, особливих днів
Аванс [507] - розрахунок авансових платежів співробітникам з урахуванням ПДФО, ЄСВ
Відомість нарахувань-утримань [527] - нарахування премій, штрафів, доплат працівникам
Розрахунок індексації [523] - розрахунок індексації ЗП
Розрахунок заробітної плати за період [500] - розрахунок погодинної ЗП, податків, утримань до фондів з урахуванням даних табеля і розрахованих нарахувань-утримань, з друкарською формою у вигляді розрахунково-платіжної відомості
Платіжна відомість [529] - видача ЗП через касу або шляхом перерахування на рахунок в банку
Звіти розділу "Зарплата":
Розрахунковий лист [512] - розрахункові листи співробітникам
Довідка про доходи [548] - довідка про доходи співробітника для надання на вимогу в різні інстанції
Заявка-розрахунок для ФСС [583] - звіт за лікарняними для компенсації з ФСС
Розшифровка розрахунку заробітної плати і податків [510] - звіт, розшифровують нарахування по заробітній платі, податки з заробітної плати, використання пільг, а також суми ЄСВ

2.5. Придбання товарів і послуг
Документи:
Договір з постачальником [89] - фіксація умов договору з постачальником
Додаткова угода до договору з постачальником [774] - фіксація додаткових угод і умов до договору з постачальником
Рахунок на оплату закупівлі [94] - рахунок від постачальника
Довіреність на отримання ТМЦ [86] - довіреність на отримання ТМЦ співробітником
Прибуткова накладна [91] - оформлення приходу ТМЦ на склад
Вантажна митна декларація (імпорт) [93] - оформлення приходу ТМЦ на склад з імпорту
Накладна постачальника [92] - оформлення повернення ТМЦ постачальнику
Акт приймання виконаних робіт [70] - оформлення приймання робіт, виконаних постачальником
Акт звірки розрахунків [14] - звірка взаєморозрахунків з постачальником
Відомість поставок на склад [103] - звіт про постачання ТМЦ на склади підприємства

2.6. Продаж товарів і послуг
Довідник 'Типи цін' - ведення типів цін, використовуваних в ціноутворенні
Модуль Імпорт з EDI [67] - імпорт замовлень з систем електронного документообігу (Comarch)
Документи:
Договір з покупцем [142] - фіксація умов договору з покупцем
Додаткова угода до договору з покупцем [770] - фіксація додаткових угод і умов до договору з покупцем
Ціноутворення [204] - установка цін на товари і послуги
Замовлення покупця [140] - реєстрація запиту покупця на поставку товарів
Рахунок покупцеві [141] - рахунок покупцеві на оплату товарів або послуг
Видаткова накладна [134] - реєстрація витрати ТМЦ
Акт виконаних робіт [145] - оформлення виконання робіт
Вантажна митна декларація (експорт) [157] - оформлення продажу ТМЦ на експорт
Накладна від покупця [135] - оформлення повернення ТМЦ від покупця
Акт звірки розрахунків [14] - звірка взаєморозрахунків з покупцем
Автоматична генерація рахунків [165] - формування рахунків за аналогією з попереднім періодом, або по специфікації договору
Автоматична генерація актів [164] - формування Актів виконаних робіт на підставі рахунків за період
Пакетна друк документів [167] - формування набору Excel-файлів для друку паперових примірників документів (рахунки, акти) для подальшої передачі їх контрагентам
Скасування і списання товару за період [66] - автоматизоване виправлення помилок списання товару в разі непослідовного введення документів або виправлень документів заднім числом; виявлення негативних залишків по датах
Звіти про реалізацію:
Прайс-лист [205] - прайс-лист на роботи і товари
Динаміка цін [206] - динаміка зміни цін протягом періоду
Реалізація за період [1000], Порівняння реалізації за 2 періоди [тисяча один], реалізація по днях місяця [1002], Порівняння реалізації за 3 періоди [1003] - звіти про реалізацію товарів, порівняння продажів різних періодів
Відомість дебіторів-кредиторів [641] - аналіз дебіторських і кредиторських заборгованостей компанії на встановлену дату
Відомість розрахунків з покупцями [1004] - детальний звіт про взаємні розрахунки з покупцями

2.7. Облік ПДВ
Документи:
Податкові зобов'язання з ПДВ [150] - формування податкових накладних та коригувань по ПДВ
Формування податкових зобов'язань [152] - автоматичне формування ПН за першою подією
Податкова накладна від постачальника [172] - реєстрація отриманих від постачальника податкову накладну, формування податкового кредиту
Додаток до Податкової накладної від постачальника [175] - коригування податкового кредиту по коригувальних НН від постачальника
Генерація Податкових коригувань по повернень [155] - автоматичне формування коригувань до ПН за повернень від покупців
Імпорт Податкового кредиту з ЄРПН [171] - формування документів Податкова накладна від постачальника з Електронного реєстру податкових накладних.
Звітність по ПДВ:
Експорт Податкових в М.Е.Doc [154] - формування зведеного XML-файлу з переліком податкових накладних та коригувань за заданий період, для реєстрації податкових зобов'язань в системі електронного адміністрування ПДВ
Таблиця перевірки НО [153] - перевірка коректності виписки Податкових зобов'язань і розрахунок Податкових зобов'язань по кожному контрагенту за період.

2.8. Склад
Модуль Зворотний відомість ТМЦ - аналіз залишків, оборотів, руху ТМЦ по об'єктах зберігання
Документи:
Прибуткова накладна [91] - оформлення приходу ТМЦ на склад
Накладна переміщення ТМЦ [131] - переміщення ТМЦ між складами або МВО
Акт пересортиці [125] - оформлення зміни сортності або якості ТМЦ одного найменування на складі
Акт комплектації-розукомплектації [126] - формування і розформування наборів і комплектів ТМЦ
Акт списання ТМЦ [136] - списання ТМЦ на витрати або у виробництво
Акт недостачі [138] - відображення недостачі ТМЦ за результатами інвентаризації
Акт надлишків [139] - відображення надлишків ТМЦ за результатами інвентаризації
Інвентаризаційна відомість ТМЦ [137] - фіксація даних інвентаризації, з можливістю формування Актів недостачі і надлишків
Звіти розділу "Склад":
Відомість залишків по складах [100] - інформація про залишки ТМЦ на складах на задану дату
Відомість по складах [101] - інформація про зміну залишків ТМЦ протягом періоду
Картка товару складська [102] - звіт про рух ТМЦ протягом періоду

2.9. Виробничий облік
Довідник 'Номенклатура' - ведення ТМЦ для виробництва, готова продукція
Документи:
Виробнича калькуляція [250] - списання ТМЦ на випуск готової продукції, віднесення прямих витрат на продукцію
Нарахування амортизації [390] - віднесення амортизації на виробничі витрати
Ремонт ОЗ [388] - віднесення вартості ремонту на виробничі витрати
Акт приймання виконаних робіт [70] - віднесення вартості послуг сторонніх організацій на виробничі витрати
Відомість нарахувань-утримань [527] - віднесення відрядної оплати і доплат робочих на виробничі витрати
Розрахунок заробітної плати за період [500] - віднесення ЗП робітників на виробничі витрати
Розподіл виробничих витрат [251] - розподіл виробничих витрат на виробничі калькуляції

2.10. Необоротні активи
Документи:
Інвентарна картка [370] - інвентарна картка об'єкта ОЗ, НА, ДНМА
Акт введення ОЗ [373] - введення активу в експлуатацію
Акт переміщення ОЗ [377] - переміщення активів між місцями розташування та МВО
Акт списання ОЗ [378] - списання активу з балансу
Видаткова накладна ОЗ [379] - продаж активу і списання з балансу
Ремонт ОЗ [388] - реєстрація капітальних і поточних ремонтів, модернізації ОЗ, облік витрачання ТМЦ і ДС на ремонт, зміна вартості
Нарахування амортизації [390] - нарахування амортизації
Звіти розділу "Облік активів":
Зведений звіт по МОВ [398] - інформація про закріплення активів за МВО
Відомість по ОЗ [399] - інформація про залишки і обороти (зміна вартості) активів за період
Опис по інвентаризації [402] - інвентаризаційний опис ОЗ
Модуль ОЗВ і супутні звіти - вартість і амортизація активів в розрізі податкових груп (рахунки Н01, Н02)

3. Закриття звітного періоду
Документи:
Список балансових проводок [4] - відображення операцій, для яких не передбачено відповідних документів, коригування обліку
Курсові різниці [10] - розрахунок операційних і неопераційних курсових різниць
Закриття рахунків доходів [11] - закриття рахунків доходів на кредити рахунків 791, 792, 793 (збільшення доходу)
Закриття рахунків витрат [12] - закриття рахунків витрат на дебет рахунків 791, 792, 793 (зменшення доходу)
Формування результату діяльності [13] - визначення фінансового результату шляхом підрахунку всіх доходів і витрат за звітний період
Розрахунок резерву дебіторської заборгованості [16] - розрахунок резерву дебіторської заборгованості
Звіти розділу "Бухгалтерія": Головна книга (місяць) [633], Головна книга (рік) [634], Відомість операцій за рахунком (документи) [631], відомість операцій за рахунком (аналітика) [635], відомість операцій за рахунком (валюта) [636], Оборотна відомість за рахунком згорнута [632], Оборотна відомість за рахунком (поденно рахунки) [637], відомість за рахунком (рахунки поденно) [638], відомість по рахунку (рахунки) [639], Реєстр проводок [640], відомість дебіторів-кредиторів [641], Картки ОЗВ за рахунками [642]
Модуль ОЗВ і супутні звіти - аналіз і контроль коректності обліку, можливість формування аналізу по аналітикам, кореспонденції рахунків, проведенням, доступ до документів, які сформували проводки

4. Регламентована звітність
Звіти розділу "Бухгалтерія":
Баланс підприємства (стандарт) [950] - баланс малих або великих підприємств
Звіт про фінансові результати [951] - фінансовий результат підприємства
Звіт про рух грошових коштів (Форма 3) [952] - ДДС прямим і непрямим методами
Звіт за формою 1ДФ (Excel, М.Е.Doc) [930] - звітність з податку співробітників і приватних підприємців, які надають послуги або товари підприємству (податковий агент)
Звіт ЄСВ за місяць в M.E.Doc [931] - звіт по ЄСВ
Реєстр отриманих та виданих податкових накладних в M.E.Doc [942] - базова інформація для формування Декларації по ПДВ
Звіт з праці (Форма 1-ПВ) [965] - звіт за формою 1-ПВ (квартальна і місячна форми)
Книга обліку доходів [954] - електронна книга обліку доходів фізичної особи-підприємця
Декларація платника єдиного податку [955] - електронна версія Декларації з можливістю експорту декларації в Електронний кабінет платника податків

5. Подача звітів
Подання звітності здійснюється шляхом експорту файлів даних з онлайн системи бухгалтерського та управлінського обліку Облік SaaS в систему звітності M.E.Doc, з подальшим коригуванням звітів (якщо це необхідно) в системі M.E.Doc. Відправлення звітів в державні органи (ДФС, ФСС) виконується механізмами ПО M.E.Doc.
З боку хмарного сервісу Облік SaaS забезпечено передачу в M.E.Doc основних трудомістких звітів (докладніше в розділі Регламентована звітність).
Також з розвитком електронного кабінету платника податків (web-сервіс) - подача звітності буде здійснюватися шляхом експорту файлів з Облік SaaS і імпорту даних в електронний кабінет платника податків.

Стаття додана/оновлена 05.09.2016