Виписка банку (прихід) [21]

Виписка банку про прихід грошей – документ призначений для реєстрації приходу безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок компанії.

Виписка банку про прихід грошей може бути створена на підставі документа «Рахунок покупцеві [141]», або бути автоматично сформована модулем «Імпорт виписок банку» з файлу програми, клієнт-банку (банківські виписки, сформовані з файлу клієнт-банку, створюються в змозі «відкладений» і доступні для відкриття в Журналі документів).

Для реєстрації приходу грошових коштів на розрахунковий рахунок необхідно заповнити обов'язкові поля заголовка, відмічені знаком «зірочка» (у разі імпорту даних з програми «Клієнт банку» всі обов'язкові поля заповнені автоматично). Також при заповненні документа необхідно звернути увагу на такі поля заголовка:

1. Операція – вибір операції платежу; від вибраного значення залежить, на якому балансовому рахунку буде враховуватися надходження грошових коштів («№ балансового рахунку»).

2. Стаття – стаття віднесення надходження грошових коштів в аналітичному обліку.

3. Контрагент – вибір платника з довідника контрагентів; при виборі значення автоматично заповнюються поля заголовка документа даними з картки довідника контрагента: Контрагент, ЄДРПОУ, МФО банку, Р/с плат.

4. Контрагент БВ – назва контрагента, вказане у виписці.

5. ЄДРПОУ БВ – ЄДРПОУ контрагента, зазначений у виписці, необхідний для порівняння з ЄДРПОУ клієнта вибраного в полі «Код платника» – ЄДРПОУ виписки і ЄДРПОУ контрагента повинні бути однакові, відмінність номерів ЄДРПОУ говорить про те, що дані в поле «Код платника» вибрані не правильно.

6. На р/ – розрахунковий рахунок компанії в банку на який надійшли ДС.

7. Сума – сума грошових коштів у зазначеній валюті надійшов на розрахунковий рахунок платежу. У полі «Сума, грн» відображається сума надійшли ДС у гривневому еквіваленті (т. Е. У валюті обліку за курсом, зазначеним у поле «Курс»).

8. Призначення платежу – опис платежу.

9. Балансовий рахунок – номер бухгалтерського рахунку, на який враховуються надійшли ДС. Номер балансового рахунку може бути змінений відповідно до прийнятої в компанії обліковою політикою в залежності від: Типа платежу, Статті віднесення надходжень, Валюти надійшли ДС, Призначення платежів, установки ознаки Вороття ДС від постачальника товарів і послуг.

10. Повернення – ознака встановлюється у разі надходження оплати як повернення ДС контрагентом за надані раніше товари та послуги; у випадку встановлення прапорця необхідно, відповідно, змінити номер балансового рахунку для створення коректної проводки.

11. Аналітика – вибір контрагента, як Об'єкту аналітичного обліку. Значення встановлюється автоматично рівним значенню поля «Код платника», але може бути змінено, наприклад, у випадках, коли платіж здійснюється одним платником, а зарахування платежу необхідно виконати з аналітикою іншого контрагента (Не платника).

12. Операція № – номер операції банку, згідно з випискою.

13. Передоплата – ознака першої події, при установці прапорця при проведенні документа створюються проводки по нарахуванню податкових зобов'язань на суму, зазначену в поле «У тч ПДВ».

14. Сума передоплати – заповнюється у разі, якщо надходження ДС повністю або частково є передоплатою – ця сума використовується для нарахування податкових зобов'язань.

15. У тч ПДВ – сума ПДВ в передоплаті, яка є сумою нарахування податкових зобов'язань.

Після заповнення полів заголовка можливо зв'язати виписку з документами в системі (наприклад, зі «Рахунок покупцеві [141]»), скориставшись таблицею «Розкид оплат». При створенні документа з використанням модуля імпорт виписок банку в системі виконується автоматичний розкид оплат з прив'язкою прибуткової виписки з рахунком покупцеві на суму приходу у випадку, якщо в полі «Призначення платежу» платником був вказаний номер рахунку покупцеві.

Для цього необхідно додати рядок в таблиці, вибрати тип зв'язуваного документа, що пов'язується документ, в разі часткової оплати ввести суму (сума документа заповнюється автоматично із зв'язаного документа).

При необхідності внесення додаткових коригуючих проводок до банківської виписці використовується таблиця «Ручні проводки».

Після заповнення документа його необхідно провести натисканням кнопки «Провести» – проводки будуть відображені у звітах додатки (перелік проведень документа міститься у формі «Проводки»).