Грошові кошти

В системі Облік SaaS автоматизовано облік операцій з готівковими і безготівковими грошовими коштами.

Для відображення надходження і витрачання готівкових грошових коштів використовуються документи Прибутковий касовий ордер [310] та Видатковий касовий ордер [311]. Касова книга формується на підставі проведених касових документів через аркуші касової книги (Касова книга [312]).

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за допомогою документа Авансовий звіт [319].

Облік руху безготівкових грошових коштів реалізований через ведення документів Виписка банку (видаток) [20] та Виписка банку (прибуток) [21]. У системі реалізований Імпорт виписок із систем Клієнт-банк (перелік підтримуваних сервісом банків постійно поповнюється). Операції з купівлі та продажу валюти забезпечуються документами Купівля валюти [24] та Продаж валюти [25].

Для обліку розрахунків з банками за використання позикових коштів (довгострокові і короткострокові кредити) в системі реалізований документ реєстрації отримання кредиту - Кредитний договір [31].

Ведення курсів валют виконується автоматично за даними Національного Банку України.

Звіти розділу Банк дозволяють здійснювати контроль і аналіз руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства. В системі реалізовано автоматичне заповнення регламентованого Звіту про рух грошових коштів (Форма 3) [952] прямим і непрямим методом.