Система видає помилку списання Товару. Що не так і як виправити?
В системі Облік SaaS ведеться облік по партіях приходу і витрати товарів. Система враховує вартість партій куплених ТМЦ при обліку їх на балансовий рахунок, а також виконує списання, враховуючи суму списання по партіях надходження за методом FIFO.
"Помилка списання для товару..." виникає в разі, коли системі не вдалося підібрати необхідну кількість ТМЦ за прибутковими партіям під поточну витрату в документі, і розрахувати вартість списаних товарів, і відповідно, не створюється проводка по вартості списання з балансового рахунку.
Причинами виникнення помилки можуть бути або неправильно вказані складу списання, або ж кількість списаних ТМЦ перевищує кількість, яке значиться на складі (дані по залишках і руху товару можна подивитися або в звітах розділу Склад, або в модулі Аналіз матеріальних потоків). Також помилка може виникнути в разі оформлення витрати "заднім числом" і ТМЦ зі складу вже були списані більш "пізніми" документами.
В системі дається можливість оформити продаж ТМЦ - передбачається, що для здійснення продажу на складах підприємства міститься необхідна кількість товарів, а на момент продажу ще не були повністю внесені документи приходу.
Для усунення проблеми списання необхідно:
- змінити кількість списаних з обраного складу ТМЦ у відповідність із залишками;
- якщо необхідне для витрати кількість ТМЦ зберігається на різних складах, то створити кілька документів для списання або виконати переміщення ТМЦ на один склад, після чого знову провести документ зі списанням з цього складу;
- дооформити документи приходу ТМЦ (Прибуткова накладна [91], ВМД (імпорт) [93], накладна від покупця [135], Виробнича калькуляція [250], документи розділу Склад по переміщенню, комплектації і разукомплектации і т. д.);
- якщо витрата оформляється "заднім числом", то в журналі документів необхідно скасувати списання ТМЦ більш пізніми датами за допомогою групової операції "Скасувати проведення" (в документах будуть анульовані проводки, і в журналі для таких документів буде стояти ознака "Перерахунок потрібно");
- заново провести поточний документ;
- виконати перерахунок документів, у яких в журналі встановлена ознака "Перерахунок потрібно" за допомогою групової операції "Перерахувати" (якщо була виконана групова скасування списання товарів) - система для більш пізніх дат списання виконає підбір партій товару (по FIFO) і сформує нові проводки по документам.
