Міграція в Облік SaaS

Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику #oblikTRAIN, присвячену обліковій системі Облік SaaS. І сьогоднішня стаття присвячена переходу на облік в Облік SaaS з іншої ситстемою бухгалтерського обліку.

Якщо ви вирішили змінити систему для ведення бухгалтерського обліку в своїй компанії і зробили вибір на користь Облік SaaS, ця стаття допоможе вам зрозуміти, як можна швидко і комфортно здійснити перехід. При зміні системи бухгалтерського обліку основне завдання - зберегти дані обліку з раніше використовуваної системи і продовжити облік в новій системі, зберігши наступність аналітичних даних, що дозволить відмовитися від поддержікі раніше використовуваної системи бухобліку.

Розробники Облік SaaS подбали про своїх потенційних клієнтів, які вже вели облік в будь-яких системах.

Міграцію в облікову систему Облік SaaS рекомендується виплнять по завершенні будь-якого звітного періоду, коли можна виконати перехід лише запровадивши початкові залишки на рахунку балансу.

В такому випадку користувачам необхідно зберегти в Облік SaaS довідкові дані з раніше використовувалася системи, а саме:

• Довідник 'Контрагенти',
• Довідника 'Номенклатура',
• Дані обліку активів,
• Залишки за рахунками (ініціалізація балансу).

Дані для імпорту повинні бути введені в файл формату *.csv, сформований певним чином в залежності від типу їх переносите даних.

Найбільш зручними інструментами обробки експортних даних і підготовки їх до імпорту є програма для роботи з електронними таблицями (наприклад, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Microsoft Excel) - в цьому випадку csv-файл необхідно зберігати з кодуванням 1251. Також дані можуть бути сформовані в будь-якому текстовому редакторі - в такому випадку для поділу параметрів необхідно використовувати розділити "крапка з комою" (;), а файл *.csv може бути збережений з кодуваннями 1251, UTF-8, IBM866 (MS-DOS).

Для виконання імпорту в облікову систему Облік SaaS використовується "Імпорт даних з CSV [62]", який дозволяє внести первинні дані в систему з csv-фалів. У цьому ж документі можливо попередньо завантажити шаблони електронних таблиць для заповнення даних і подальшого імпорту в Облік SaaS. Більшість облікових систем дозволяють зберегти такі довідкові дані у вигляді електронних таблиць, а тому Користувачам, які вирішили вести облік в Облік SaaS достатньо скопіювати ці дані в скачаний шаблон для імпорту і зберегти його у вигляді csv-файлу. А далі імпортувати csv-файлу в Облік SaaS за допомогою того ж документа.

При імпорті даних про Основні Засобах система також автоматично створює Інвентарні картки та Акти введення в експлуатацію, а також дані про накопиченої амортизації, що значно спрощує процедуру ініціалізації балансу.

Також за допомогою csv-файлу і документа "Імпорт даних з CSV [62]" можна ввести дані про залишки на балансових рахунках і залишки на складах. Ці ж дані вводяться документами "Введення залишків для рахунків без аналітики [0]", "Введення залишку для рахунку з аналітикою [1]", "Введення залишку по рахунку з кількісним урахуванням [2]", які розташовані в меню "Ініціалізація балансу" головного бухгалтера компанії.

Детально з процедурами міграції ви можете ознайомитися в нашій докладної довідці.

Процедура міграції в Облік SaaS була неодноразово відпрацьована і перевірена при ініціалізації обліку середніх і великих підприємств, і ми постаралися її максимально спростити, і тому сподіваємося, що ви зможете легко і впевнено розпочати вести облік в українській системі бухгалтерського обліку Облік SaaS, а якщо вам знадобиться наша консультація і допомога, ми з радістю відгукнемося на ваш запит. Зв'язуйтеся з нами за контактними даними, вказаними на нашому сайті (в робочий час).

Будьте з нами! З вашою допомогою ми робимо зручний сервіс для ВАС!

Стаття опублікована 22.05.2017 на Facebook